证券代码：603195       证券简称：公牛集团           公告编号：2023-001

              公牛集团股份有限公司

(资料图)

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回

                   的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 7,000 万元，收到收益 50.04

万元。

   履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会

议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的

情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资

安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期

限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2

月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授

权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体

产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

  一、现金管理到期收回情况

  公司于 2022 年 9 月 26 日购买光大证券光谱 360 翡翠 95 号 5,000 万元。购

买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展公告》（公告编号：2022-096）。

     公司于 2022 年 11 月 30 日购买光大证券光谱 360 翡翠 143 号 2,000 万元。

购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展公告》（公告编号：2022-115）。

     由于上述募集资金现金管理产品已到期，公司于近日收回本金合计 7,000 万

元，收到收益 50.04 万元。

     二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                         金额：万元

                                                         尚未收回

序号     理财产品类型     实际投入金额         实际收回本金       实际收益

                                                         本金金额

        合计                 —            —     3,295.74    53,000.00

          最近12个月内单日最高投入金额                                 91,000.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                   8.46

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                    1.19

          目前已使用的募集资金理财额度                                  53,000.00

          尚未使用的募集资金理财额度                                   97,000.00

             总募集资金理财额度                                   150,000.00

注：公司滚动购买短期理财产品，实际投入金额与实际收回本金均指期间单日最高投入或回收的余额。

     特此公告。

                                        公牛集团股份有限公司董事会

                                               二〇二三年一月四日

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关键词： 进展公告 现金管理 募集资金